資金繰り表簡易作成ツール

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資金繰り表簡易作成ツール

「資金繰り表簡易作成ツール」は、お客さまが帳簿(現金出納帳)感覚で、現金の入出金状況を入力することにより、自動的に資金繰り表が作成されるツールです。
自社の資金繰りの状況を把握されるためのサポート的なツールとして、是非ご活用ください。

  • ※ご利用になるお客さまの改編や項目の入力相違等により、資金繰表の計算結果に誤りが発生しても、当行は責任を負いかねますのでご了承ください。
  • ※ツールを開く際には必ず「マクロの有効化」または「コンテンツを有効」をクリックしてください。

資金繰り表とは・・・

資金繰り表は、今後予測される現金の収入と支出を表にして、手元の現預金の動きを管理する表です。
事業の継続に必要不可欠な資金がショートしないように、今後資金がどのようにまわっていくのか、資金に余裕ができるのはいつか、資金が足りなくなるのはいつかを把握するために作成するものです。

資金繰り表

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